各镇、街道财政所，区直各部门，各有关单位：
为保证做好我区行政事业单位内部控制基础性评价工作，按照淄博市财政局《关于开展淄博市2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（淄财会〔2018〕1号）文件要求，结合我区实际，现将我区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作有关事项通知如下：
一、工作内容
各部门、各单位负责组织和指导部门本级及所属单位行政事业单位2017年度内部控制报告的编报工作，完成各部门、各单位内部控制报告的收集、审核、汇总、报送和分析应用。
二、总体要求
（一）高度重视，精心组织。各部门、各单位要提高对内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
（二）准确编制，及时报送。各部门、各单位应当按照本通知要求，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，及时编制和上报内部控制报告；各部门、各单位应当按照本通知要求，按时审核、汇总和报送内部控制报告。
（三）开展分析，合理应用。各部门、各单位要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析，合理应用评价结果，逐步完善单位内部控制建设工作。
（四）加强督导，推动整改。各部门、各单位应当加强对本部门所属单位内部控制编报工作的督导，抽取一定比例的内部控制报告，对其真实性、完整性和规范性进行检查。对尚未开展内部控制报告编报工作的单位，应督促其加快推进内部控制编报工作；对工作推进不力、进度迟缓的单位，应督促其加强组织领导，提高编报工作效率；对在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位，应严肃追究相关单位和人员的责任。
三、工作安排
（一）报送时间和形式
各部门、各单位要于3月20日前报送内部控制报告纸质版和电子版各一份。其中，纸质版为2017年度行政事业单位内部控制报告（附件2），各部门报告由本部门负责人签字，同时加盖单位公章，报送地点为临淄区财政局会计管理科（临淄大道195号临淄区政务服务中心商会大厦4楼405室）。电子版应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出jio格式文件，以邮件形式发送至lzczjkjk@163.com。
有下属单位的各主管部门(如教育局、卫计局等）除按规定要求填报本级附件1外，还应当按照要求汇总编制上报各下属单位内部控制报告（附件2）。
（二）填报软件
各部门、各单位应当统一使用财政部下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。
软件及有关操作手册和操作视频请在山东会计信息网（http://www.sdkjxxw.cn）左下边栏“常用下载”栏目下载或在临淄会计网（http://www.lzczkjw.com）右侧浮标栏目下载。各单位填报前请务必仔细阅读操作手册，并观看相应操作视频，避免错填、漏填。
（三）其它事项
中央、省驻临淄区单位内部控制报告编报按照中央、省主管部门要求执行，不参加临淄区编报工作。四、其他事项
如在软件填报中遇到问题，可拨打技术咨询电话0531-88909016，0531-88909018进行咨询。如在报告编报工作中有任何建议，可通过以下方式及时反馈。电话：0533-7184844
附件：1.2017年度行政事业单位内部控制报告
临淄财政局
2017年3月5日