各乡镇人民政府、经济开发区管委会、高桥湾现代产业园管委会，县直各部门：

根据财政部财会函[2017]15号、六安市财会函[2018]20号通知精神，现将《霍山县财政局关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（财会函〔2017〕15号）下发给你们，请按照文件要求完成2017年度行政事业单位内部控制报告编制工作。

一、总体要求

（一）强化组织领导。各单位要加强对内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，明确责任主体，制定工作方案，细化分解任务，明确时间节点，强化协调配合，精心组织好行政事业单位内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

（二）信息真实完整。根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，按照本通知的要求准确及时编制、按时审核、汇总并报送内部控制报告。2017年1月1日至12月31日期间新设立的行政事业单位，考虑到2017年度数据不完整，可不编报2017年行政事业单位内部控制报告。

（三）开展分析应用及督查。坚持需求导向和问题导向，各单位要积极开展内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作，指导和监督所属单位内部控制有关问题的整改，推动所属单位进一步完善内部控制建设工作。加强监督检查，抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。

二、按照“统一部署、分级负责、逐级汇总、单向报送”的原则，收集汇总所辖各行政事业单位上报的内部控制报告。报送具体要求如下：

（一）报送时间：2018年3月8日前。

（二）填报方式：

1、各乡镇、经济开发区管委会、高桥湾现代产业园管委会、财政所（分局）负责所在乡镇材料的收集报送工作，乡镇作为一个基层单位上报，不用具体到乡镇的每个部门，按附件1填报。纸质版报告应当由乡镇主要负责人签章，并加盖乡镇政府公章。电子版内部控制报告应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件。纸质版和电子版（. jio格式）报送到农村财政管理局。 (联系人:彭星亮)

2、县直各部门将所属单位（含条条管理的下属单位）上报的内部控制报告和部门本级内部控制报告汇总，形成本部门行政事业单位内部控制报告。县直部门没有二级单位，或者二级单位很小，按附件1填报。纸质版报告为部门汇总的内部控制报告，需单位负责人签字，并加盖汇总单位公章。电子版内部控制报告应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件，内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。纸质版和电子版（. jio格式）分别报送对口股室。 (社保股联系人:倪庆三;农业股联系人:朱运华;经建股联系人:姜慧;企业股联系人：刘益芳；公支股联系人:龚善计。 )

3、县财政局将选取内部控制工作成效突出的先进单位1-2个，总结提炼形成内部控制典型案例，随本县内部控制报告一并上报市财政局。

4、财政局相关业务股室于2018年3月8日前将汇总的内部控制报告报会计股，会计股汇总全县的内部控制报告，于3月15日前上报市财政局会计科。

三、2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件及其操作手册和操作视频下载地址：财政部网站会计司频道

http://kjs.mof.gov.cn/zaixianfuwu/ketishenbao/201801/t20180115_2795246.html

2017年度行政事业单位内部控制报告相关文件及表格下载地址：霍山县财政局政府信息公开重点工作落实频道：

http://www.ahhuoshan.gov.cn/opennessContent/?branch_id=538fcdeda0139884c80e49eb

会计股联系人: 董开琼

电 话: 0564—5021272

附件：

1、2017年度行政事业单位内部控制报告（单位报告）；

2、2017年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告（汇总报告）；

3、2017年行政事业单位内部控制报告及填报软件常见问题解答（一）。

霍山县财政局

2018年1月26日